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[투데이리포트]아시아나항공, "저가항공 대응 방법..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "저가항공 대응 방법 확인 필요할 것"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "하반기 LCC 에어서울 운항 시작. 향후 단거리노선에서의 대응 방향과 에어서울을 포함한 전반적인 원가경쟁력 확보가 중요한 시점. 향후 방향성 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4Q15 실적은 매출액 1.4조원 (-4.0%, yoy), 영업이익 406억원을(+28.9%, yoy) 기록할 것으로 추정된다. 대한항공 대비 화물부문 기저효과 크지 않아, 유가 하락 및 단거리 노선 수요 강세로 전년비 영업이익 회복세로 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "P/B 0.9x로 Valuation은 매력적이나, 외화 차입금 증가에 따른 환율 민감도 상승, 높아진 부채비율 등을 감안하면, 여전히 주주가치 개선에 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 11,000원까지 높아졌다가 2015년10월 5,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 5,370 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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