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[투데이리포트]아시아나항공, "에어서울 취항 이후..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 4일 아시아나항공(020560)에 대해 "에어서울 취항 이후를 기대해 보자"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "하반기 중 동사가 100% 지분 보유한 에어서울 취항. 이를 통해 단거리 노선에서 LCC에 적극적인 대응 가능할 것으로 판단되며, 노선 합리화를 통한 비용효율화 가능할 전망. 다만, 효과가 나타나기에는 시간이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 유가 하락에도 불구하고, 대형기 도입에 따른 고정비 부담 증가와 단거리 노선 경쟁 격화에 따른 yield 하락으로 부진한 실적을 기록한 것으로 추정된다. 또한, 항공화물 시황 악화 역시 실적 부진의 이유"라고 밝혔다. 한편 "2016년까지 A380 6대 도입 등 장거리 노선 강화를 통해 LCC들과의 경쟁심화에서 벗어나기 위해 노력 중. 하지만, 인천공항 환승객 부진과 고정비 부담 증가, 유럽노선 수요 부진 등으로 효과가 빠르게 나타나지 못하고 있는 상황. P/B 0.9x 수준까지 주가가 하락했으나, 산업내 포지셔닝 감안할 경우 단기간에 저가 메리트가 부각되기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 11,000원까지 높아졌다가 2016년1월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,417 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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