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[종목현미경]일진디스플_위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아

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평민

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조회 791 2016/10/19 14:22

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- 위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.51%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,540원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아

19일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 4,540원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 1.57% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이엔피 1위 2.9% 5위 -23.9% 5위 -8.2
광명전기 2위 2.8% 1위 18.1% 1위 6.4
삼화콘덴서 3위 2.5% 2위 4.8% 2위 1.9
광전자 4위 2.5% 4위 -3.7% 4위 -1.4
일진디스플 5위 2.1% 3위 1.6% 3위 0.7
코스피 - 0.6% - 1.2% - 2.0
전기전자 - 1.7% - 3.5% - 2.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.51% 상승중이다.
광전자
2,475원 ▲35(+1.43%) 삼화콘덴서
11,000원 ▼300(-2.65%)
광명전기
3,395원 ▼10(-0.29%) 에이엔피
2,650원 ▲80(+3.11%)


8월17일에 일진디스플 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 340.2억 -82.9억 -122.3억
직전분기 대비 33.4% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 55.7% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -13.67%로 업종평균 하회. PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
일진디스플 삼화콘덴서 에이엔피 광전자 광명전기
ROE -45.2 8.9 -3.6 -3.2 12.2
PER - 27.3 - - 14.2
PBR 1.3 2.4 1.9 0.7 1.7
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 11,323주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,872주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 89,496주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 96,368주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.15%를 보였으며 기관은 0.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.29%, 외국인이 11.7%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,540원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,540원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 대표이사 권기진 신규선임 (2016년 01월 04일)


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