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[투데이리포트]일진디스플, "전방산업의 새로운 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 일진디스플(020760)에 대해 "전방산업의 새로운 변화가 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익을 전분기대비 각각 30.8%, 29.7% 상승한 2,010억원과 191억원으로 전망한다. 2분기 중 증설 완료된 이후 3분기부터 매출이 반영되기 시작. 특히 2분기에 태블릿PC용 터치패널의 재고조정으로 매출이 부진했던 반면 3분기에는 갤럭시탭3의 출시와 함께 7인치 터치패널 출하 호조세가 지속되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 삼성전자 내 태블릿용 터치패널 시장에서 여전히 45% 수준의 점유율을 유지하고 있는 것으로 추정되며, 동사의 생산 규모와 기술을 볼 때 고객사 내 입지는 의심할 여지가 없다"라고 밝혔다. 한편 "최근 태블릿PC의 성장성에 대한 의심 속에서 태블릿PC용 터치패널 매출의 2013년 기준 전체 매출의 약 67%를 차지하고 있다는 점이 동사의 가장 큰 리스크. 4Q13에는 아이패드의 출시와 신제품 공백기 등의 영향으로 7인치 이상 터치패널 매출이 전분기대비 12.9% 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 27,000원까지 높아졌다가 2013년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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