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[투데이리포트]일진디스플, "경쟁사 대비 양호한..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 일진디스플(020760)에 대해 "경쟁사 대비 양호한 1분기 실적 시현"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 일진디스플(020760)에 대해 "1분기 주요 고객사 태블릿 PC 신제품 출시에 따라 중대형 TSP 패널 물량은 170만/월 규모로 양호했다. 또한 주요고객사 내 GF1 타입 채택 휴대폰 비중이 상승하며, 이에 대한 대응력을 갖춘 동사의 물량 수혜 커 소형 패널 매출 증가 폭도 컸다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기는 휴대폰, 태블릿 PC용 TSP 매출 모두 양호했으나, 세트업체 Sell-In 물량 소 진으로 인한 재고조정 진행되면서 기존 예상대비 빠른 2분기부터 매출 나타날 것. 다만 하반기 잉곳(Ingot) 내재화 진행으로 사파이어 웨이퍼 사업부 이익기여도는 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 둔화가 예상되나 하반기부터 이익 회복세를 전망하며 주요고객사 내 소형패널 점유율 확대와 LED용 사파이어 웨이퍼 실적개선이 긍정적. 2014년 예상 PER은 6.4배로 동사 과거 평균과 휴대폰 부품주 평균치를 모두 하회하는 저 평가 국면"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 26,500원까지 높아졌다가 2013년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,400 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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