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[종목현미경]일진디스플_증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.5% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.32% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 8,320원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 11일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.29% 오른 7,880원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 8.16% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 전기전자업종의 위험대비수익률인 -6.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이수페타시스 | 1위 | 3.7% | 1위 | 9.6% | 2위 | 2.5 |
자화전자 | 2위 | 3.0% | 4위 | -10.8% | 3위 | -3.5 |
웅진에너지 | 3위 | 3.0% | 5위 | -11.1% | 4위 | -3.7 |
코리아써키트 | 4위 | 2.2% | 2위 | 8.9% | 1위 | 4.0 |
일진디스플 | 5위 | 1.6% | 3위 | -8.2% | 5위 | -5.0 |
코스피 | - | 0.5% | - | -0.3% | - | -0.6 |
전기전자 | - | 0.9% | - | -5.4% | - | -6.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.5% |
자화전자 |
12,800원 ▲150(+1.19%) | 웅진에너지 |
2,200원 ▲25(+1.15%) |
이수페타시스 |
5,590원 ▲240(+4.49%) | 코리아써키트 |
8,790원 ▲20(+0.23%) |
증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 |
8월18일에 일진디스플 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 840.1억 | 29.5억 | 32.4억 |
직전분기 대비 | 55.7% 감소 | 80.3% 감소 | 71.6% 감소 |
전년동기 대비 | 51.3% 감소 | 79.9% 감소 | 80.8% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
일진디스플 | 자화전자 | 웅진에너지 | 코리아써키트 | 이수페타시스 | |
ROE | 24.8 | 15.5 | -201.4 | 7.0 | 10.0 |
PER | 5.7 | 5.7 | - | 7.5 | 11.0 |
PBR | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 1.1 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월27일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 187,161주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 740,640주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 927,801주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.32%를 보였으며 기관은 7.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.98%로 가장 높았고, 외국인이 17.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.05%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 8,320원선이 저항대로 작용 |
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