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[종목현미경]코웨이_거래비중 기관 24.88%, 외국인 50.32%

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평민

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조회 323 2020/05/11 11:16

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +2.39%
- 증권사 목표주가 86,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.88%, 외국인 50.32%
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

11일 오전 11시10분 현재 전일대비 6.96% 오른 66,100원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 7.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더존비즈온 1위 3.9% 1위 24.1% 2위 6.1
강원랜드 2위 3.4% 2위 22.5% 1위 6.6
코웨이 3위 3.0% 3위 7.1% 3위 2.3
에스원 4위 1.8% 4위 3.9% 4위 2.1
넷마블 5위 1.8% 5위 2.6% 5위 1.4
서비스업 - 1.3% - 17.5% - 13.4
코스피 - 1.4% - 9.0% - 6.9

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +2.39%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 2.39% 상승중이다.
강원랜드
24,500원 ▼400(-1.61%) 더존비즈온
101,500원 ▲1700(+1.70%)
넷마블
99,300원 ▲1500(+1.53%) 에스원
87,100원 ▲1900(+2.23%)

증권사 목표주가 86,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 86,600원이다. 현재 주가는 66,100원으로 20,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 나은채 에널리스트가 " 우여곡절에도 경쟁력은 입증, 2분기는 단지 부진 불가피하나 렌탈 안정성과 중장기 해외 사업에 주목. 넷마블ㄹ 피인수 이후 배당 정책에 대한 실망이 컸음. 연1회 배당을 실시할 것으로 공시, MBK 파트너스 하에서 주주가치 극대화를 위한 분기 배당 실시와 50% 내외의 배당 성향에서 크게 축소된 배당 정책을 발표. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 1Q20 Review: 단기 불확실성 지속되면서 주가 반등 지연 , 2Q~3Q 실적에는 불확실성이 존재. ① 코로나19로 인해 2Q 말레이시아와 미국 실적에 부정적 영향이 불가피하고, ② CS닥터의 정규직 전환 협의 결과에 따라 향후 인건비가 증가할 가능성도 존재하기 때문. 단기 실적 불확실성이 해소되고, 대주주 변경 이후의 중장기 사업 계획이 투자자들과 공유된 이후, 주가도 반등을 모색할 것으로 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.8%로 업종평균 상회. PER은 20.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.38로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
코웨이 넷마블 더존비즈온 강원랜드 에스원
ROE 31.7 5.4 - 9.9 10.8
PER 20.2 41.3 - 17.4 23.4
PBR 6.4 2.2 - 1.7 2.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.88%, 외국인 50.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.88%를 보였으며 개인은 24.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.04%로 가장 높았고, 개인이 25.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
코웨이(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
5월8일 :

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