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[종목현미경]코웨이_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 388 2020/07/17 11:26

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.4%
- 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.75%, 외국인 39.45%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

17일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.78% 오른 76,800원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 0.39% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 4.0% 1위 30.7% 1위 7.6
코웨이 2위 2.5% 4위 0.4% 4위 0.1
에스원 3위 1.7% 5위 0.1% 5위 0.1
강원랜드 4위 1.6% 2위 7.0% 2위 4.3
삼성에스디에스 5위 1.5% 3위 2.3% 3위 1.5
서비스업 - 1.9% - 12.8% - 6.7
코스피 - 1.0% - 3.0% - 3.0

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 1.4% 상승중이다.
넷마블
127,000원 ▲3000(+2.42%) 에스원
87,900원 ▲400(+0.46%)
삼성에스디에스
181,000원 ▲2000(+1.12%) 강원랜드
24,350원 ▲100(+0.41%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 76,800원으로 13,200원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박종대,서현정 에널리스트가 " 2QPre: 경기 비탄력적 사업 역량 증명, 가전 렌탈 부동의 1위 사업자로서 대외 경기나 쇼크에 무관하게 가장 안정적인 실적 흐름을 이어갈 수 있다는 점은 분명히 밸류에이션 프리미엄 요소. 배당수익률(1.5% 추정)이 크게 떨어지면서 적정 밸류에이션에 대해 갑론을박이 있을 수 있지만, 압도적 시장점유율과 견조한 실적개선, 말레이/미국등 해외사업 확대를 감안하면 PER 15배는 충분하다는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.8%로 업종평균 상회. PER은 20.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.38로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
코웨이 넷마블 삼성에스디에스 강원랜드 에스원
ROE 31.7 5.4 10.3 9.9 10.8
PER 20.2 41.3 26.5 17.4 23.4
PBR 6.4 2.2 2.7 1.7 2.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.75%, 외국인 39.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.45%를 보였으며 개인은 20.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.46%로 가장 높았고, 개인이 28.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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