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[종목현미경]코웨이_거래비중 기관 36.35%, 외국인 39.29%

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평민

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조회 349 2020/08/06 09:56

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.17%
- 증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.35%, 외국인 39.29%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

6일 오전 9시55분 현재 전일대비 6.6% 오른 79,100원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 9.56% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.5% 1위 10.0% 1위 4.0
코웨이 2위 2.5% 2위 9.6% 2위 3.8
에스원 3위 2.1% 3위 2.8% 3위 1.3
강원랜드 4위 1.6% 4위 -2.2% 4위 -1.3
삼성에스디에스 5위 1.3% 5위 -4.2% 5위 -3.2
서비스업 - 1.1% - 3.0% - 2.7
코스피 - 0.8% - 8.6% - 10.7

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.17%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.17% 상승중이다.
넷마블
137,000원 ▲1000(+0.74%) 에스원
92,300원 ▲1500(+1.65%)
삼성에스디에스
170,500원 ▲3000(+1.79%) 강원랜드
22,700원 ▲250(+1.11%)

증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 92,000원이다. 현재 주가는 79,100원으로 12,900원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 이진협 에널리스트가 " 2Q20 리뷰 CS 닥터 파업 장기화가 아쉽다, 대주주 지분 매각은 완료되었고, 배당 정책 변화에 대한 투자자들의 이해도가 높아지고 있음. 또한 말레이시아 Lockdown에 따른 실적 우려는 2Q20 실적으로 해소되었음. CS닥터의 정규직화와 이 과정에서 진행되고 있는 파업. 6월말부터 진행되고 있는 CS닥터 파업은 한 달 넘게 장기화되고 있음. CS닥터 관련 불확실성이 해소되기 전까지는 보수적으로 대응할 것을 권고함. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 88,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 2Q20 Review: 차별화된 실적 안정성은 지속될 전망, 코로나19 발병에도 불구하고, 국내 및 해외 사업 모두 견고한 성장세를 이어 가고 있음. 집안에서 보내는 시간이 증가하고 건강 및 위생에 대한 관심이 높아지면서, 환경/생활 가전에 대한 수요가 증가하고 있음. 차별화된 실적 안정성이 돋보이는 시점. CS닥터 관련 불확실성이 존재하지만, 이미 주식시장에 충분히 노출된 변수라고 판단. 코로나19 사태가 완화되면, 외형 확대를 위해 보다 공격적인 행보를 보일 것으로 예상. 주가의 반등 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 93,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.8%로 업종평균 상회. PER은 20.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.38로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
코웨이 넷마블 삼성에스디에스 강원랜드 에스원
ROE 31.7 5.4 10.3 9.9 10.8
PER 20.2 41.3 26.5 17.4 23.4
PBR 6.4 2.2 2.7 1.7 2.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.35%, 외국인 39.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.35%를 보였으며 개인은 24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.7%로 가장 높았고, 기관이 31.43%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 83,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
코웨이(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월5일 :

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