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[종목현미경]코웨이_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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평민

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조회 239 2021/03/17 09:10

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- 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 94,200원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.89%, 외국인 45.18%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.34% 오른 68,200원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 4.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
빅히트 1위 4.3% 3위 -1.3% 2위 -0.3
강원랜드 2위 1.9% 1위 8.3% 1위 4.3
더존비즈온 3위 1.5% 5위 -8.4% 5위 -5.6
코웨이 4위 1.4% 4위 -4.1% 4위 -2.9
에스원 5위 1.0% 2위 -0.7% 3위 -0.7
서비스업 - 1.6% - -2.8% - -1.7
코스피 - 1.4% - -2.9% - -2.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.6% 상승중이다.
강원랜드
26,700원 ▼150(-0.56%) 에스원
83,200원 ▲900(+1.09%)
빅히트
223,500원 ▲4500(+2.05%) 더존비즈온
103,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 94,200원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 94,200원이다. 현재 주가는 68,200원으로 26,000원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 이재광 에널리스트가 " 올해도 성장 지속될 것, 올해도 해외법인 통한 성장 지속할 것으로 판단되나 서비스매니저 정규직 전환에 따른 비용 증가로 수익성은 소폭 하락 전망. 아이오베드 인수로 고성장 중인 매트리스 사업의 수익성 향상 기대. 과거(5년 평균 70.9%) 대비 낮아진 배당성향(20년 21.5%) 영향이 큰 것으로 판단. 하지만 해외 사업 및 국내 매트리스 사업의 성장성은 여전히 높다고 판단하기 때문에 현재 밸류에이션은 저평가된 것으로 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 98,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 4Q20 Review: 베일에 싸여 있는 성장 전략이 궁금, 코웨이는 다소 보수적인 2021년 영업이익 가이던스 (+0.6% YoY)를 제시했는데, 마케팅비 및 IT 관련 투자를 강화하면서 시장 지배력을 공고히 하기 위함으로 추정됨. 해외 매출이 고성장하고 있는 점과 안정적인 현금창출 능력 등을 감안할 때, 주가는 여전히 저평가되어 있다고 판단됨 (현재 주가는 2021E P/E 11배 수준). …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 93,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.89%, 외국인 45.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.22%를 보였으며 기관은 21.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.93%로 가장 높았고, 개인이 28.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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