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[종목현미경]코웨이_거래비중 기관 30.25%, 외국인 52.23%

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평민

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조회 53 2021/11/08 13:56

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.85%
- 증권사 목표주가 104,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.25%, 외국인 52.23%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

8일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.86% 오른 80,700원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 9.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK바이오팜 1위 2.2% 3위 -1.9% 3위 -0.8
삼성엔지니어링 2위 2.2% 4위 -2.8% 4위 -1.2
넷마블 3위 2.1% 2위 2.5% 2위 1.1
코웨이 4위 2.0% 1위 9.7% 1위 4.8
강원랜드 5위 1.1% 5위 -4.4% 5위 -4.0
서비스업 - 1.2% - 4.1% - 3.4
코스피 - 0.8% - -0.3% - -0.3

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.85%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.85% 하락중이다.
SK바이오팜
95,500원 ▼3000(-3.05%) 삼성엔지니어링
24,000원 ▲400(+1.69%)
넷마블
124,000원 ▲1000(+0.81%) 강원랜드
27,100원 ▲450(+1.69%)

증권사 목표주가 104,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 104,000원이다. 현재 주가는 80,700원으로 23,300원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 박신애 에널리스트가 " 3Q21 Review: 실적과 밸류에이션 모두 매력적, 방역 체계가 ‘위드 코로나’로 전환되는데 따른 영업환경 개선, 해외 법인들의 견조한 매출 성장세 등에 기반해 주가의 반등 추세가 지속될 것으로 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박종대 에널리스트가 " 말레이 불확실성 완화, 말레이 법인 정상화는 코웨이의 실적 및 주가 모멘텀을 긍정적으로 전환시킬 수 있는 요인. 코웨이는 국내 생활가전 렌탈 시장 압도적인 네트워크와 브랜드력으로 높은 시장점유율과 진입 장벽을 형성하고 있음. 이를 바탕으로 해외시장에 성공적인 런칭, 말레이시아에서 시장 점유율 30% 이상 절대적인 1위에 있으며, 미국 시장에 자리를 잡고, 인도네시아까지 본격 진출을 앞두고 있음. 기업가치가 배당주에서 성장주로 바뀌고 있는 상황. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 96,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.25%, 외국인 52.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.25%를 보였으며 개인은 17.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.65%로 가장 높았고, 기관이 32.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 83,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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