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[투데이리포트]코웨이, "4Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 65 2022/02/17 08:53

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KB증권에서 17일 코웨이(021240)에 대해 "4Q21 Review: 국내외 양호한 흐름 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 "해외 법인들의 견조한 매출 성장률과 안정적인 현금창출 능력 등을 감안할 때, 주가는 여전히 저평가되어 있다고 판단됨. 말레이시아 및 미국 법인의 높은 매출 성장세가 지속되면서 2022년 연결 매출 및 영업이익에서 해외 법인이 차지하는 비중은 각각 37%, 33%까지 상승할 전망. 연결 영업이익률은 0.1%p YoY 하락한 17.4%로 추정했는데, 한국과 해외에서 마케팅비 집행이 지속되고, R&D 및 IT 관련 투자도 이어질 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q21 연결 실적은 매출액 9,459억원 (+10% YoY), 영업이익 1,392억원 (+7% YoY)을 기록하면서, 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 9% 하회했음. 2022년에 매출액 4조 405억원 (+10% YoY), 영업이익 7,015억원 (+10% YoY)을 나타낼 것으로 예상됨 (가이던스는 매출 +9%, 영업이익 +6%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.21 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.13 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.12.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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