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[종목현미경]코웨이_거래비중 기관 26.79%, 외국인 56.32%

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평민

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조회 71 2022/06/07 10:54

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- 위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.66%
- 증권사 목표주가 98,600원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.79%, 외국인 56.32%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 낮아

7일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 68,100원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 4.08% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성엔지니어링 1위 2.2% 5위 -10.4% 5위 -4.7
SK바이오팜 2위 2.2% 4위 -7.1% 4위 -3.2
현대오토에버 3위 2.1% 3위 -4.8% 2위 -2.2
강원랜드 4위 1.7% 1위 6.7% 1위 3.9
코웨이 5위 1.4% 2위 -4.1% 3위 -2.9
서비스업 - 1.4% - -3.5% - -2.5
코스피 - 1.0% - -1.3% - -1.3

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.66%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 1.66% 하락하고 있다.
강원랜드
28,050원 ▼200(-0.71%) 현대오토에버
129,000원 ▼2500(-1.90%)
SK바이오팜
84,100원 ▼900(-1.06%) 삼성엔지니어링
23,700원 ▼250(-1.04%)

증권사 목표주가 98,600원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 98,600원이다. 현재 주가는 68,100원으로 30,500원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 조상훈 에널리스트가 " 불확실성의 시대에 빛나는 안전자산, 1Q22 매출과 영업이익은 9,280억(+5.6% YoY), 1,727억(+1.1% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박종대 에널리스트가 " 리오프닝 수혜, 견조한 실적 개선 전망, 오미크론이 정점을 지나고 거리두기가 완화되면서 국내와 말레이 법인 모두 영업이 정상화되고 있음. 2분기 리오프닝 수혜로 국내외 견조한 실적 개선이 기대됨. 배당은 당기순익의 20%로 예상(DPS 1,420원, 시가배당수익률 2% 추정)함. 높은 고객 로열티를 기반으로 국내외 제반 매크로 불확실성 요인에서 벗어난 방어주로 투자 매력이 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 87,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.79%, 외국인 56.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.79%를 보였으며 개인은 16.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.2%로 가장 높았고, 기관이 21.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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