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[종목현미경]코웨이_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 56 2022/08/31 14:06

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- 위험대비수익률 1.3, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.36%
- 증권사 목표주가 99,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.51%, 외국인 49.22%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 1.3, 업종평균치보다 높아

31일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.27% 오른 63,700원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 1.59% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전기술 1위 3.3% 2위 10.4% 2위 3.1
현대오토에버 2위 2.8% 4위 -3.2% 4위 -1.1
넷마블 3위 2.5% 5위 -8.7% 5위 -3.4
삼성엔지니어링 4위 1.5% 1위 18.2% 1위 12.1
코웨이 5위 1.2% 3위 1.6% 3위 1.3
서비스업 - 1.6% - -2.1% - -1.3
코스피 - 0.9% - 0.4% - 0.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.36% 상승중이다.
삼성엔지니어링
23,400원 ▼500(-2.09%) 한전기술
73,400원 ▲100(+0.14%)
넷마블
63,800원 ▲400(+0.63%) 현대오토에버
120,000원 ▼500(-0.41%)

증권사 목표주가 99,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 99,000원이다. 현재 주가는 63,700원으로 35,300원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 조상훈 에널리스트가 " NDR 후기 - 배당주에서 성장주로 전환, 대외적인 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업모델이매력적. 국내는 코로나19와 비용 증가로 지난 3년간 부진했으나,1위 사업자로서의 R&D 능력을 바탕으로 시장 지배력을 되찾으면서수익성 회복 추세. 해외는 말레이시아에서 카테고리 확장, 미국과태국에서 브랜드 인지도 제고에 따라 순항…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 이재광 에널리스트가 " 사상 최대 실적 경신, 국내 환경가전사업의 경우 수요가 정체된 정수기/공기청정기 판매 확대 위해 신규브랜드(노블) 런칭, 매트리스 시장 확대 지속. 해외법인의 경우, 말레이시아에 이어 미국 법인이 빠르게 성장 중인데 방판 채널의 경우 렌탈 계정이 증가하고 있고, 또 시판 채널로 공기청정기 판매가 증가하고 있는영향. 아직 영업적자 상태이긴 하지만 태국 법인의 성장세도 주목해야할 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 98,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.51%, 외국인 49.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.51%를 보였으며 개인은 23.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.44%로 가장 높았고, 기관이 30.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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