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[종목현미경]KCC건설_현재주가 근처인 30,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 461 2011/12/05 14:38

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.84%
- KCC건설_실적둔화에서 성장추세 살아남
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.74%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 30,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

5일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.83% 오른 30,850원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 18.82% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서한 1위 6.1% 1위 9.7% 2위 1.5
KCC건설 2위 2.5% 5위 -18.8% 5위 -7.5
쌍용건설 3위 2.3% 4위 -4.3% 4위 -1.8
금화피에스시 4위 1.6% 2위 8.6% 1위 5.3
이테크건설 5위 1.6% 3위 -0.6% 3위 -0.3
코스닥 - 1.6% - 0.5% - 0.3
건설 - 1.4% - -2.7% - -1.9

관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 0.84% 상승중이다.
금화피에스시
11,350원 ▲50(+0.44%) 서한
1,415원 ▲35(+2.54%)
쌍용건설
6,880원 ▼20(-0.29%) 이테크건설
49,700원 ▼400(-0.80%)

11월17일에 KCC건설 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,846.9억 33.1억 21.1억
직전분기 대비 9.6% 증가 77.2% 감소 85.0% 감소
전년동기 대비 19.1% 감소 86.8% 감소 82.1% 감소

[재무분석 특징]
실적둔화에서 성장추세 살아남. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 6.85%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 3.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 서한 이테크건설 쌍용건설 금화피에스시
ROE 11.4 4.1 7.4 4.3 16.9
PER 3.6 51.5 14.5 11.0 5.9
PBR 0.4 2.1 1.1 0.5 1.0
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,863주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,070주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 793주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.74%를 보였으며 외국인은 10.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.68%로 가장 높았고, 기관이 27.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,000원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]





* 고속국도 제600호선 부산외곽순환 건설공사 (제10공구)에 관한 계약을 한국도로공사와 814.6억원에 체결 (2011년11월10일)* 경북혁신도시 Ab2블록 아파트 건설공사 1공구에 관한 계약을 한국토지주택공사와 598.7억원에 체결 (2011년9월19일)* 전북혁신도시 B8블록 아파트 건설공사 1공구에 관한 계약을 한국토지주택공사와 547.1억원에 체결 (2011년9월19일)* 대표이사변경, 정몽열, 엄익동 신규선임 (2011년 03월 31일)

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