thinkpool

- 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.08% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 130,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 18일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.1% 오른 127,000원을 기록하고 있는 세원정공은 지난 1개월간 15.98% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세원정공의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세원정공의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 -5.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세원정공이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대유에이텍	1위	6.1%	1위	52.6%	1위	8.6
대유신소재	2위	4.0%	4위	-5.9%	4위	-1.4
세원정공	3위	3.3%	2위	16.0%	2위	4.8
화승알앤에이	4위	3.2%	5위	-14.7%	5위	-4.5
디아이씨	5위	3.0%	3위	0.5%	3위	0.1
코스피	-	1.0%	-	-4.2%	-	-4.2
운수장비	-	1.9%	-	-11.3%	-	-5.9

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.08%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.08% 상승중이다.

디아이씨	7,870원 ▼70(-0.88%)	대유에이텍	1,755원 ▲75(+4.46%)
화승알앤에이	21,450원 ▲450(+2.14%)	대유신소재	2,085원 ▲30(+1.46%)

[재무분석 특징]

실적저조 지속상태. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 7.12%로 업종평균 상회. PER은 3.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세원정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	세원정공	대유에이텍	디아이씨	화승알앤에이	대유신소재
ROE	20.1	4.4	5.2	7.1	12.3
PER	4.0	49.1	31.6	8.6	13.4
PBR	0.8	2.2	1.7	0.6	1.6
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년6월	2010년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 2월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 367주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,510주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 2,877주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 세원정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.33%를 보였으며 외국인은 1.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.6%로 가장 높았고, 기관이 8.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 130,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 130,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,500원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 127,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 127,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 127,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.