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[투데이리포트]포스코 ICT, "4분기 성수기 진입…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 포스코 ICT(022100)에 대해 "4분기 성수기 진입, 실적 기대감 고조!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "동사는 4분기 계절적 최대 성수기를 맞으며 호실적을 달성할 것으로 기대된다. 4분기 매출액은 별도 기준 2,671억원(YoY, +21.9%), 영업이익 185억원(YoY, 흑자전환)을 예상하며, 포스코 그룹 Captive 수주가 본격적으로 나오는 12월 약 4~5천억원의 수주가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 5월에는 울릉도 전기차 운영 Infra 사업자로 선정되며 제주도에 이어 지자체 주도의 전기차 Infra 수주 증가를 확인하였다. 또한 충전기 설치 및 맴버쉽 서비스를 BMW, 현대차, GM등 완성차 업체를 상대로 제공하며 B2C로의 확장도 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 본업의 턴어라운드 뿐 아니라 대외사업의 성장도 순조로운 진행을 보이고 있다. 해외 철강 업체향 스마트팩토리 사업이 글로벌 업체와의 협업을 통해 빠른 시일 내 진행될 것으로 파악되고 있으며, 4분기부터 진행될 아마존웹 서비스(AWS)와의 클라우드 서비스 협업은 2017년 본격적인 매출이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 7,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,600 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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