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[종목현미경]포스코 IC_위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종지수보다 높아

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평민

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조회 197 2022/02/16 14:50

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- 위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +4.83%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.8%, 외국인 24.18%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 5,810원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종지수보다 높아

16일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.75% 오른 5,830원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 8.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메드팩토 1위 4.8% 2위 -6.4% 2위 -1.3
HLB생명과학 2위 3.8% 5위 -24.1% 5위 -6.3
메가스터디교육 3위 3.3% 1위 8.5% 1위 2.5
헬릭스미스 4위 2.6% 4위 -10.6% 3위 -4.0
포스코 ICT 5위 1.8% 3위 -8.5% 4위 -4.7
코스닥 - 2.1% - -11.0% - -5.2
기타서비스 - 2.3% - -10.8% - -4.6

관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +4.83%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 4.83% 상승중이다.
메가스터디교육
81,400원 ▲1500(+1.88%) 메드팩토
36,100원 ▲2850(+8.57%)
HLB생명과학
10,850원 ▲850(+8.50%) 헬릭스미스
19,000원 ▲450(+2.43%)




상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.8%, 외국인 24.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.18%를 보였으며 기관은 19.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.18%로 가장 높았고, 외국인이 26.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,810원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,810원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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