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[투데이리포트]삼원강재, "핵심 소재 독점 기..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 26일 삼원강재(023000)에 대해 "핵심 소재 독점 기업에 실적 모멘텀이 붙는다 – 호랑이에 날개가 달린 격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. BS증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가 6,800원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼원강재(023000)에 대해 "동사의 기존 투자포인트인 열간압연 소재에서의 독점력, 냉간 와이어 소재 시장 신규진출, 파이프 소재의 적용범위 확대 등이 보다 구체적인 성장 전망으로 가시화되고 있다는 점이 핵심"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "지난 보고서에서 가능성으로만 언급했던 냉간 와이어 소재 부문 진출은 올해 내에 시운전을 거쳐 내년 초부터 납품개시할 계획일 뿐만 아니라, 작년 하반기부터 매출이 급감했던 태국향 평강 물량은 7, 8월 들어 회복되기 시작했고, 현대차 전주공장의 상용차 생산량 증가로 겹판스프링 납품량 역시 증가추세를 보일 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출액의 40% 이상을 차지하는 소재가공 부문과 빠르게 성장하는 파이프 부문의 이익률은 여전히 저조한 상황이다. 내년부터는 두 부문의 물량 증가에 따른 가동률 효과로 이익 레버리지 효과가 나타날 전망이며, 이로 인해 추가적인 마진 개선이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,800원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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