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[종목현미경]삼원강재_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.65%

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평민

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조회 2,192 2015/03/25 09:14

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.65%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 3,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

25일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.88% 오른 4,060원을 기록하고 있는 삼원강재는 지난 1개월간 4.5% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼원강재의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼원강재의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼원강재가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 4.6% 1위 23.3% 1위 5.0
KR모터스 2위 3.2% 2위 10.6% 3위 3.3
유성기업 3위 2.2% 5위 1.3% 5위 0.5
상신브레이크 4위 1.8% 4위 3.7% 4위 2.0
삼원강재 5위 0.9% 3위 4.5% 2위 5.0
코스피 - 0.6% - 3.3% - 5.5
운수장비 - 1.2% - 3.4% - 2.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운수장비업종은 0.65% 하락중이다.
KR모터스
1,405원 ▼20(-1.40%) 유성기업
5,540원 ▲20(+0.36%)
상신브레이크
7,880원 ▼20(-0.25%) 대유에이텍
1,880원 ▲195(+11.57%)

3월10일에 삼원강재 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 713.0억 1.0억 7.0억
직전분기 대비 0.1% 감소 98.0% 감소 84.5% 감소
전년동기 대비 18.3% 감소 97.6% 감소 82.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.19%로 업종평균 수준.PER은 9.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼원강재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼원강재 KR모터스 상신브레이크 유성기업 대유에이텍
ROE 10.1 0.0 17.9 7.2 3.1
PER 9.8 - 9.3 7.5 42.9
PBR 1.0 - 1.7 0.5 1.3
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월13일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 41,147주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 226,095주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 267,242주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 삼원강재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.72%를 보였으며 외국인은 7.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.39%로 가장 높았고, 기관이 17.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,950원대는 전체 거래의 31.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,005원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,005원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,005원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)삼원강재 정기주주총회결과
(주)삼원강재 집합투자업자등의 의결권행사
3월13일 :3월12일 :

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