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[투데이리포트]태광, "4Q12를 저점으로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 태광(023160)에 대해 "4Q12를 저점으로 완만한 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 김은지, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 태광(023160)에 대해 "4Q12 영업이익률 10.8%를 저점으로 1Q13은 12.5% 까지 수익성 개선이 기대되는데, 고마진인 해양부문의 매출비중 증가, 저마진인 카본의 잔고비중 하락 (60% 추정)이 주된 요인. 2013년 연간 영업이익률은 15%로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 연말성과급 등 일회성 비용의 영향으로 10.8% 수준. 연간으로는 매출액 및 수주금액 모두 가이던스 달성. 그러나 수익성은 상반기 일회성 비용을 고려하더라도 기대에 미달했는데, 카본 매출비중 감소 속도가 기대보다 더뎠기 때문"라고 밝혔다. 한편 "기대를 소폭 하회하는 연간/4분기 실적으로 인한 단기 조정 가능성은 유효하나, 1주일의 영업일수 감소 가운데 무난한 수준의 2월 수주 실적 (250억원 추정) 및 1분기 수익성 개선 전망을 고려 시, BUY 투자의견 및 목표주가 31,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 38,000원까지 높아졌다가 2012년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,300 | 36,600 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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