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[투데이리포트]태광, "예상보다 더 부진한..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 6일 태광(023160)에 대해 "예상보다 더 부진한 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -24.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 658억원(-29.5% y-y), 67억원(-40.4% y-y)을 기록했다. 하반기 회복될 것으로 예상했던 실적이 부진했던 이유는 지난 9월 영업일수(추석) 부족에 따른 매출 부진이 가장 큰 요인"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "향후 동사의 신규 수주 여부가 실적 개선에 중요한 포인트. 동사의 최근 1년간 실적이 경쟁업체인 성광벤드보다 부진했던 이유는 국내 조선 3사의 해양(FPSO, 드릴십 등)물량을 수주하지 못했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 부족분을 채우기 위해 해외 해양물량을 수주하고 있으나 국내 조선사 물량은 여전히 수주 확보가 다소 어려운 상황이어서, 향후 국내 물량 수주 여부가 실적 회복에 가장 중요한 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 28,833 | 33,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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