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[투데이리포트]태광, "속도는 느리지만 개..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 태광(023160)에 대해 "속도는 느리지만 개선 추세는 뚜렷하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 태광(023160)에 대해 "지난해 4 분기를 저점으로 실적 개선이 현실화되었고 수익성 위주의 수주전략이 유지되고 있다. 실적개선, 대규모 투자가 마무리되면서 순현금도 꾸준히 늘어날 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3 분기 실적은 매출액 684 억원, 영업이익 72 억원(영업이익률 10.5%)으로 전년대비 각각 10.6%, 117.1% 증가가 예상된다. 외형증가에 비해 수익개선폭이 큰 것은 재질별, 공정별 변화에 따른 제품믹스개선과 수주의 질이 높아졌기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4 분기에는 실적도, 수주도 개선이 예상된다. 가동률이 높아지고 해외물량도 증가하면서 매출액 761 억원, 영업이익 60 억원(연말 성과급 반영)을 기록할 전망이다. 신규수주는 국내 건설사의 해외산업플랜트(주로 정유와 석유화학)와 일본 EPC 들의 발주증가에 힘입어 7 백억원 중반을 넘어설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 20,000원까지 높아졌다가 2015년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,863 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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