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[투데이리포트]태광, "저유가의 파도 앞에..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 3일 태광(023160)에 대해 "저유가의 파도 앞에서"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 737억원 (-8.1% y-y, +9.1% q-q), 영업이익 35억원을 (흑전 y-y, -53.6% q-q, 영업이익률 +4.7%) 기록했다. 선별 수주 정책, 고객사 다변화와 더불어 제품 다변화 노력도 진행되고 있어 (티타늄 재질의 신규 피팅 제품 납품 예정) 향후 8~9% 수준의 영업이익률은 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "전방 기업들의 플랜트 수주 이후 약 9개월에서 1년 후 피팅 발주가 나오는 점을 감안하면 전방산업의 2015년도 부진한 수주는 동사의 2016년 상반기까지 부진한 수주 흐름으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성 회복에도 불구, 전방산업의 부진 지속에 따른 수주 경쟁 심화와 외형 감소 우려가 존재한다. 다만 고객사 다변화로 인해 국제 유가 반등을 통한 전방 산업 개선시 경쟁사 대비 빠른 속도로 이익 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 8,700원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,580 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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