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[투데이리포트]태광, "지금은 회복의 초기..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 7일 태광(023160)에 대해 "지금은 회복의 초기 단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 태광(023160)에 대해 "주요 전방산업 부진에도 불구하고 선별수주강화, 거래처 정상화, 환율효과에 힘입어 점진적인 이익개선이 이루어지고 있다. 2014 년 4.5%로 하락했던 영업이익률은 15 년 6.5%, 16 년에는 9.5%까지 높아질 전망이다. 신규수주도 변화의 조짐이 나타나고 있다. 지난해 4 분기에 5 백억원 중반까지 감소했던 신규수주가 1 분기 6 백억원대, 하반기에는 7 백억원대의 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "주요 거래처와의 거래정상화(턴키 물량 재발주)와 선별수주 비율도 높아졌다. 외화 노출분이 30%를 차지해 환율상승에 따른 이익증가 효과도 있다. 하반기 이후 지연되었던 국내 건설업체의 해외산업플랜트 물량이 발주되기 시작하면 외형성장에 따른 두자릿수의 이익률 회복이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "지연되고 있는 중동발 산업플랜트 기자재 발주 정상화(2015 년 건설업체 수주분)와 해외 거래선 다양화로 하반기에는 수주회복이 전망된다. 3 분기부터는 7 백억원대로의 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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