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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기부터 불확실성…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기부터 불확실성 완화, 실적 개선 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑의 2018년 3분기 연결 총액매출은 yoy3.5% 증가한 6.4조원(회계상 매출 4.8조원), 영업이익은 yoy 138.6% 증가한 1,528억원으로 컨센서스(매출 4.9조원, OP 1,470억원) 달성이 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "전년동기 중국을 포함한 해외마트는 1,010억원의 대규모 적자를 기록했는데, 3분기에는 손실규모가 350억원으로 크게 감소할 것으로 예상함. 전년동기 중국손실규모가 평소보다 컸고, 8월에 화북과 화동지역 마트의 영업이관으로 영업손실 규모도 상반기(1분기 -490억원, 2분기 -410억원)보다 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기타사업부 중에서는 롯데하이마트의 매출과 영업이익이 yoy 각각 2.5%, 9.3% 증가한 1조 2,116억원, 833억원을 기록해 양호한 실적을 이어갈 전망. 또 상반기에 부진했던 컬쳐웍스(롯데시네마) 실적 역시 흥행작(신과 함께) 제작에 힘입어 크게 증가할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 255,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 243,269 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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