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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가 낙폭 과대로 …" BUY(상향)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가 낙폭 과대로 단기 투자 매력 발생 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "-2Q19 실적 Review: 국내 마트와 하이마트 실적 부진, 예상 수준의 영업이익 달성 - 일본 불매운동 본격 시작 시점이 7월부터임을 고려하면 이와 관련한 영향이 3분기 실적에 반 영될 것으로 예상. 그러나 유니클로 운영 주체인 FRL코리아가 지분법 자회사(지분율 49%)임 을 고려할 때 영업이익에 미치는 영향은 없으며 세전이익에 일부 영향(당사 추정 영향 약 4%)을 미칠 것으로 보임"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 일본 불매 운동과 관련하여 동사 계열사의 피해 리스크 부각으로 주가 하락이 단기에 과 도하게 나타남에 따라 매수 관점에서 접근할 수 있는 valuation에 도달했다고 판단되기 때문. 동사는 국내 소비 부진 장기화, 온라인 경쟁 심화를 겪는 상황이지만 이미 경쟁이 극심한 국 내 마트 부문 실적이 더 나빠질 것이 없을 것으로 보이고 백화점은 비교적 안정적인 마진 확 보가 가능한 구조. 단기 주가 급락, 그러나 동사 사업의 주축이 되는 2개 사업군의 추가적인 실적 악화 가능성이 낮다는 점이 동사의 투자 포인로 작용할 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 250,000원까지 높아졌다가 2019년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 200,625 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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