thinkpool

현대차증권에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "구조적인 변화가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점을 제외한 전 사업 부문이 당초 전망치를 하회하면서 매우 실망스러운 4분기 실적을 기록함. 자산손상 및 영업권 상각도 지속되고 있어 영업외 부문에서도 대규모 손실 발생함. 올해 영업이익의 증익은 가능할 것이지만, 일회성비용을 감안하면 순이익의 흑자 전환은 쉽지 않을 전망임. 당초 전망치를 하회한 영업실적을 감안해 올해 연간 수익예상을 하향함. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 4분기 연결기준 총매출액 5조 4,578억원(YoY -0.5%), 매출액 3조 7,919억원(YoY -4.1%), 영업이익 1,173억원 (YoY -35.3%)으로 당초 전망치를 큰 폭 하회한 부진한 영업실적을 기록함. 올해 1분기 연결기준 총매출액 5조 144억원(YoY -3.7%), 매출액 3조 6,202억원(YoY -6.7%),영업이익 897억원 (YoY 45.2%)으로 부진한 실적 모멘텀이 지속될 전망임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 160,000원까지 높아졌다가 2021년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.05.11 목표가 153,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.09 목표가 99,000 투자의견 TRADING BUY (유지) 미래에셋증권

- 2022.02.09 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.09 목표가 103,000 투자의견 HOLD 메리츠증권