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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1Q22 Revie…" HOLD(유지)-KB증권

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평민

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조회 139 2022/05/24 09:33

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KB증권에서 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1Q22 Review: 기저효과에 기반한 손익 개선 흐름"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2021년 실적을 바닥으로 이익이 회복세를 보이고 있는 점은 긍정적. 하지만 이커머스 부문의 대규모 적자 흐름이 우려되는 가운데, 밸류에이션 매력도 제한적. 올해 전사 증익에 가장 크게 기여하는 사업부는 백화점 (2021년 희망퇴직 비용 발생에 따른 낮은 기저효과)과 할인점 (롭스 구조조정, 낮은 기저효과), 그리고 컬쳐웍스 (영화관 관람객 회복)가 될 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q22 연결 총매출액은 5조 2,367억원 (-0.4% YoY), 순매출액은 3조 7,708억원 (-3% YoY), 영업이익은 687억원 (+11% YoY)을 기록했음 (순매출은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 42% 하회). 2022년 총매출액은 21조 7,800억원 (+2% YoY), 영업이익은 3,839억원 (+85% YoY)을 나타낼 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 112,000원까지 높아졌다가 2022년2월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.23 목표가 97,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.09 목표가 97,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.30 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.30 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 97,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.05.11 목표가 90,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.11 목표가 130,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.05.10 목표가 110,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋증권

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