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[투데이리포트]롯데쇼핑, "본업이 버텨야 한다…" HOLD(하향)-SK증권

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평민

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조회 146 2022/05/30 09:42

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SK증권에서 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "본업이 버텨야 한다 "라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아직 롯데ON 의 성장 가시성은 부족한 상황. 이는 오히려 최근 글로벌 이커머스 가치가 하락하는 와중에 동사는 영향을 덜 받을 수 있다는 점에서 긍정적임. 결국 본업이 중요한데, 엔데믹 국면에서 오프라인 유통 채널 매출 상승은 가능하나 인플레이션 영향으로 비용이 상승해 실적이 기대 이하일 수 있음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "현재 추정으로 는 2Q22 백화점 매출액 7,821 억원, 영업이익 936 억원, 할인점 매출액 1 조 4,891 억원, 영업손실 228 억원이 전망됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년10월 135,000원까지 높아졌다가 2022년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.30 목표가 100,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2022.01.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.30 목표가 100,000 투자의견 HOLD(하향) SK증권

- 2022.05.23 목표가 97,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.05.11 목표가 90,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.11 목표가 130,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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