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[종목현미경]롯데쇼핑_거래비중 기관 19.68%, 외국인 31.66%

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평민

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조회 214 2022/07/08 10:40

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 126,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.68%, 외국인 31.66%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

8일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.03% 오른 100,500원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 5.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데쇼핑 1위 2.2% 2위 -5.7% 2위 -2.5
호텔신라 2위 2.1% 5위 -10.3% 5위 -4.8
이마트 3위 1.7% 4위 -6.1% 3위 -3.6
BGF리테일 4위 1.5% 1위 3.0% 1위 1.9
GS리테일 5위 1.2% 3위 -5.7% 4위 -4.7
코스피 - 1.6% - -10.0% - -6.2
유통업 - 1.7% - -8.7% - -5.1

관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 유통업업종이 0.6% 상승하고 있다.
이마트
107,000원 0 (0.00%) GS리테일
25,550원 0 (0.00%)
BGF리테일
189,500원 ▲1500(+0.80%) 호텔신라
70,000원 ▲800(+1.16%)

증권사 목표주가 126,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 126,000원이다. 현재 주가는 100,500원으로 25,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 정규진 에널리스트가 " 보수적 전략이 오히려 호재, 무리한 사업 확장 대신 점포 효율화를 통해 이익 성장을 지속하고 있음. 지난 수년간 슈퍼 사업부문에서 점포 폐점 및 효율화를 지속해왔음. 그 결과 2Q22 매출액은 3,292 억원(YoY -8.0%)으로 전년대비 감소하지만 영업이익은 전년동기대비 50억원 증가한 30 억원(OPM 0.9%)으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 122,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김명주 에널리스트가 " 2Q22 Preview: 이런 실적 오랜만, 롯데하이마트와 홈쇼핑의 영업이익은 가전 수요 감소와 송출 수수료 증가 등으로 감익할 것으로 추정하며 이는 컨센서스를 하회하는 요인이 될 것.2분기부터는 롯데쇼핑의 주가 상승 요인이 백화점과 할인점이 될 것. 최근 리오프닝 수요와 함께 백화점 아울렛 점포의 성장률이 특히 양호한데 롯데백화점은 3사 중 아울렛 점포의 비중이 가장 높음.이커머스 부문에서 큰 적자가 지속되고 있는 점은 아쉽지만 롯데쇼핑의 이커머스에 대한 기대감은 매우 낮음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.54%로 업종평균 상회. PER은 14.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데쇼핑 호텔신라 BGF리테일 이마트 GS리테일
ROE 2.9 - - 5.6 5.6
PER 14.0 - - 12.0 19.8
PBR 0.4 - - 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.68%, 외국인 31.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.66%를 보였으며 기관은 19.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.6%로 가장 높았고, 외국인이 34.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 192,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 192,500원대는 전체 거래의 40.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 188,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 188,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 188,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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롯데쇼핑(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
7월6일 :

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