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[투데이리포트]롯데쇼핑, "점유율 확대가 바닥…" HOLD-삼성증권

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평민

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조회 199 2022/07/20 08:58

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삼성증권에서 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "점유율 확대가 바닥 밸류에이션 탈출의 조건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "시장은 소비 둔화를 이야기하고 있으나 백화점 매출은 그 어느 때보다 강하게 성장. 하지만 부진한 가전양판점 실적이 동사 실적행진의 발걸음을 무겁게 만듦. 매크로 리스크가 높은 상황에선 업황을 이길 수 있는 점유율 확대 능력이 중요"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q22E 매출액은 3.93조원 (+1% y-y), 영업이익은 544억원으로 (전년 동기 76억원) 전망. 영업이익 기준 시장 기대를 소폭 하회하는 것이나, 절대적 관점에선 호실적"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 102,000원까지 높아졌다가 2022년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.19 목표가 90,000 투자의견 HOLD

- 2022.05.11 목표가 90,000 투자의견 HOLD

- 2022.02.09 목표가 90,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.19 목표가 90,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.19 목표가 90,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.07.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.11 목표가 100,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.07.05 목표가 122,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

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