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[투데이리포트]인지컨트롤스, "4분기 실적을 통해..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 293 2008/02/05 10:36

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삼성증권은 5일 인지컨트롤스(023800)에 대해 "4분기 실적을 통해 뛰어난 수익성 방어능력 재확인"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 삼성증권 김보영, 오혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 인지컨트롤스(023800)에 대해 "동사는 4분기 어려운 영업환경에도 불구하고 당사의 예상을 크게 상회하는 실적을 기록하였다. 4분기 영업이익률이 크게 개선된 이유는 완성차업체들의 단가인하 영향이 가동률 상승 등 생산성 향상, product mix 개선에 따른 수익성 개선 및 물류업체 통합으로 인한 운송비 절감으로 인해 상쇄되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 매출액은 엔지니어링 플라스틱 점유율 상승, 수입부품의 국산화 및 직수출 증가로 인해 2007년~2010년 연평균 13.0%씩 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대규모 투자는 새로운 도약을 위해 거쳐야 하는 과정이라고 판단되고, 2007~2009년 연평균 EPS 성장률이 19.3%정도 임을 감안할 때 2009년 목표 P/E 10.3배는 보수적인 수준이라고 판단되어 BUY 투자의견 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 9,150원까지 높아졌다가 2007년11월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 7,000 7,000 7,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080205 BUY(H) 7,000
20071120 BUY(H) 8,000
20070610 BUY(M) 9,150
20070516 BUY(M) 9,150
20070205 BUY(M) 9,150
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080205 삼성 BUY(H) 7,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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