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[종목현미경]인지컨트롤스_주요 매물구간인 6,490원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.72% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 6,490원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 18일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.92% 하락하면서 5,630원을 기록하고 있는 인지컨트롤스는 지난 1개월간 10.92% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인지컨트롤스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 인지컨트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인지컨트롤스가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
SJM | 1위 | 4.1% | 1위 | 31.5% | 1위 | 7.6 |
화승알앤에이 | 2위 | 3.9% | 4위 | -0.9% | 4위 | -0.2 |
대유신소재 | 3위 | 3.5% | 2위 | 6.3% | 2위 | 1.8 |
인지컨트롤스 | 4위 | 2.9% | 5위 | -10.9% | 5위 | -3.7 |
상신브레이크 | 5위 | 1.6% | 3위 | 0.2% | 3위 | 0.1 |
코스피 | - | 1.8% | - | 2.2% | - | 1.2 |
운수장비 | - | 2.2% | - | 0.8% | - | 0.3 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.72% |
화승알앤에이 |
16,050원 ▼550(-3.31%) | 대유신소재 |
1,430원 ▼45(-3.05%) |
상신브레이크 |
4,760원 ▼35(-0.73%) | SJM |
5,630원 ▼30(-0.53%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인지컨트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
인지컨트롤스 | 상신브레이크 | 대유신소재 | 화승알앤에이 | SJM | |
ROE | 13.3 | 17.6 | 5.7 | 2.3 | 16.7 |
PER | 5.7 | 7.5 | 18.7 | 21.4 | 5.4 |
PBR | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
기준년월 | 2011년3월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년3월 | 2011년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 25,300주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 82,880주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 108,180주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 인지컨트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.55%를 보였으며 기관은 4.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.56%로 가장 높았고, 기관이 4.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.14%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 6,490원선이 저항대로 작용 |
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