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이베스트투자증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "건전성 부담 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "핵심이익 감소와 대손비용 상승. 수익성 둔화 전망. 은행 수수료이익 감소에도 기타 자회사의 유가증권 운용이익 증가와 계절적 배당이익 인식 등이 비이자이익 호조의 배경. 1분기 중 특이요인으로는 코로나 관련 충당금 3,510억원, 환평가손 291억원이 있었음. 표면이익 증가에도 핵심이익 둔화와 대손부담 상승세가 이어지고 있어 내용상 다소 부정적."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 1분기 순이익은 7,201억원을 기록하며 시장 컨센서스에 부합하며 전년동기대비 13% 증가. 전분기대비 이자이익이 감소하고 대규모 추가충당금을 적립했음에도 큰 폭의 비이자이익 상승으로 양호한 실적 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년4월 13,000원까지 높아졌다가 2022년7월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 11,500 투자의견 HOLD

- 2023.02.08 목표가 11,500 투자의견 HOLD

- 2022.10.27 목표가 11,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.07.25 목표가 11,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 14,200 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 12,700 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.28 목표가 11,500 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 13,000 투자의견 BUY NH투자증권