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[투데이리포트]세원물산, "저평가에도 불구하고..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 228 2007/03/15 08:32

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CJ증권은 15일 세원물산(024830)에 대해 "저평가에도 불구하고 유동성 부족과 오버행이 주가 제한"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. CJ증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 세원물산(024830)에 대해 "지난해와 올해 추정실적기준으로 P/E multiple이 3배를 약간 상회할 정도로 저평가되어 있지만 유동성 부족과 오버행(산업은행 138만 8,000주, 단가 3,040원)이 주가 상 승을 제한하고 있는 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "지난해 실적은 HD, CM 등 현대차 신차 온기효과에 힘입은 바 크며 올해에는 이렇다 할 신규 아이템이 없어 그로스는 다소 둔화될 것으로 예상되고 마진도 완성차업채의 CR 강화 영향으로 소폭 떨어질 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기에 아반떼 HD 등 현대차 생산 호조로 매출이 양호했고 원가율이 소폭 하락(당사 과다추정)하면서 이익이 추정치를 상회했고, 외화환산이익은 8억원 정도로 2005년(17억원)대비 줄었지만 지분법이익 증가, 수입수수료(중국 현지법인 교육훈련비) 증가 등에 힘입어 영업외수지도 개선되었다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 7,000 7,000 7,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070315 매수(유지) 7,000
20060926 BUY 7,000
20060919 BUY 7,000
20060912 BUY 7,000
20060905 BUY 7,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070315 CJ 매수(유지) 7,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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