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[투데이리포트]세원물산, "유동성 부족 단점 ..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 100 2008/01/16 09:58

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CJ증권은 16일 세원물산(024830)에 대해 "유동성 부족 단점 있지만 밸류에이션 절대 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,900원으로 내놓았다. CJ증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,900원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 55.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 세원물산(024830)에 대해 "아반떼 HD 등 현대차 생산 호조에 힘입어 지난해 실적이 당사 추정치를 상회할 것으로 예상된다. 이에 따라 07년 추정 매출액과 영업이익을 당초 1,342.5억원과 130.6억원에서 1,425.4억원과 144억원으로 각각 6.2%와 10.3% 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사는 07년 3분기 말 현재 부채비율이 68.8%, 유보율은 1,541%에 달하는 등 업계 최고 수준의 재무구조를 가지고 있으며, 현금성자산도 300억원을 상회한다. 올해 추정 ROE가 18.1%로 높은 편이고 주당 순자산가치는 1만 206원, PBR 0.7배 수준에 그쳐 현 주가는 저평가되어 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년에는 현대차 i30의 체코공장 이관과 쏘나타 후속 모델인 YF의 울산공장 이전 등 생산라인 조정이 예정되어 있어 고가차 위주로 생산차종 믹스의 개선이 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,900 10,900 10,900
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080116 매수(유지) 10,900
20070315 매수(유지) 7,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080116 CJ 매수(유지) 10,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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