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[투데이리포트]삼천리자전거, "선진국형 주식, 시..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 삼천리자전거(024950)에 대해 "선진국형 주식, 시장 패러다임 변화주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "최근의 실적증가가 고령화 및 헬스케어 관심증가 등 시장 패러다임의 중대한 변화로부터 비롯되고 있다는 점을 감안하면 국내 내수주들이 부여 받고 있는 평균 20x 수준의 target P/E는 무리한 수치로 보이지 않는다. 오히려 OECD국가 내 가장 낮은 수준의 자전거 보급률로 인해 수량 성장률이 동반되고 있기 때문에 내수주 대비 주가 할증요인이 더 많다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당사 실적추정에는 공격적으로 반영하지 않았으나 최근 선보인 전기자전거 ‘팬텀’이 선보이자 마자 예상 외의 좋은 반응을 보이고 있어 실적추정이 추가적으로 상향될 가능성이 매우 높다. 고가자전거 ‘Cello’ 브랜드를 보유한 자회사 ‘참좋은레저’의 실적증가가 삼천리자전거의 실적증가를 넘어서고 있다는 점도 이익성장의 신뢰를 높이는 대목"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 매출액은 589억원(+43% y-y), 영업이익은 77억원(+85% y-y)을 기록하며 최대 분기실적을 기록할 것으로 예상된다. 연간 영업이익에서 2/4분기 영업이익이 차지하는 비중이 60%를 넘어설 정도로 2/4분기는 극성수기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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