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[종목현미경]한국단자_주요 매물구간인 87,600원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 759 2016/08/30 11:57

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.82%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.06%, 외국인 18.52%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 87,600원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

30일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.74% 오른 75,900원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 13.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 2.8% 4위 -8.9% 4위 -3.1
동부하이텍 2위 2.4% 2위 -6.2% 2위 -2.5
쿠쿠전자 3위 2.4% 3위 -6.4% 3위 -2.6
한국단자 4위 1.8% 5위 -13.6% 5위 -7.5
LS산전 5위 0.8% 1위 -0.5% 1위 -0.5
코스피 - 0.5% - 1.4% - 2.8
전기전자 - 1.4% - 6.0% - 4.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.82% 상승중이다.
LS산전
43,150원 ▲250(+0.58%) 경동나비엔
56,200원 ▲900(+1.63%)
쿠쿠전자
139,500원 0 (0.00%) 동부하이텍
16,700원 ▼250(-1.47%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국단자의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 75,900원으로 54,100원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 수출용 자동차 커넥터 고성장, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

8월17일에 한국단자 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,724.6억 212.2억 167.7억
직전분기 대비 1.5% 감소 7.9% 감소 2.1% 감소
전년동기 대비 1.7% 증가 1.7% 감소 0.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.89%로 업종평균 상회. PER은 11.31로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.4임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국단자 경동나비엔 동부하이텍 LS산전 쿠쿠전자
ROE 12.4 12.2 33.1 8.3 13.7
PER 11.3 27.8 8.5 16.0 19.9
PBR 1.4 3.4 2.8 1.3 2.7
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월19일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 24,099주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 106,529주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 130,628주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.06%, 외국인 18.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.4%를 보였으며 외국인은 18.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.6%로 가장 높았고, 기관이 25.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 87,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 87,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,600원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 87,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 72,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 72,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 72,500원대의 지지가능성과 87,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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