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[종목현미경]한국단자_현재주가 근처인 72,400원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 1,845 2016/09/19 11:04

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.75%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.23%, 외국인 22.13%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 72,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

19일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 70,700원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 12.06% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 2.3% 3위 -11.7% 1위 -5.0
한국단자 2위 2.0% 4위 -12.1% 2위 -6.0
동부하이텍 3위 1.7% 5위 -15.6% 5위 -9.1
쿠쿠전자 4위 1.5% 2위 -11.6% 4위 -7.7
LS산전 5위 1.1% 1위 -8.5% 3위 -7.6
코스피 - 0.6% - -1.8% - -3.0
전기전자 - 2.1% - -0.7% - -0.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.75% 상승중이다.
LS산전
41,050원 ▼150(-0.36%) 경동나비엔
52,100원 ▲2300(+4.62%)
쿠쿠전자
133,500원 ▼1000(-0.74%) 동부하이텍
16,200원 ▲50(+0.31%)


8월17일에 한국단자 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,724.6억 212.2억 167.7억
직전분기 대비 1.5% 감소 7.9% 감소 2.1% 감소
전년동기 대비 1.7% 증가 1.7% 감소 0.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.89%로 업종평균 상회. PER은 11.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.37임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국단자 경동나비엔 동부하이텍 LS산전 쿠쿠전자
ROE 12.4 12.2 33.1 8.3 13.7
PER 11.1 24.4 7.8 15.3 18.6
PBR 1.4 3.0 2.6 1.3 2.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,566주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,912주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 67,478주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.23%, 외국인 22.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.62%를 보였으며 외국인은 22.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.11%로 가장 높았고, 외국인이 25.59%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 72,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 72,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,400원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 86,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 72,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 72,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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