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[종목현미경]한국단자_증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력

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평민

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조회 565 2016/11/30 11:19

게시글 내용

- 위험대비 수익률 1.2로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +3.31%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 51.57%, 외국인 23.53%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 72,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.2로 상위권, 업종평균치보다 낮아

30일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 71,900원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 1.99% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 4.4% 5위 -21.5% 5위 -4.8
동부하이텍 2위 2.4% 4위 -3.7% 4위 -1.5
쿠쿠전자 3위 2.2% 1위 3.4% 1위 1.5
LS산전 4위 1.7% 3위 1.7% 3위 0.9
한국단자 5위 1.6% 2위 2.0% 2위 1.2
코스피 - 0.8% - -1.0% - -1.2
전기전자 - 1.6% - 4.3% - 2.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +3.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 3.31% 상승중이다.
LS산전
39,050원 ▲50(+0.13%) 경동나비엔
47,000원 ▼800(-1.67%)
쿠쿠전자
136,000원 0 (0.00%) 동부하이텍
15,750원 ▲250(+1.61%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국단자의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 71,900원으로 58,100원(80%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 3Q16 Sales +5.7% yoy, OP +6.1% yoy, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

11월15일에 한국단자 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,683.7억 213.8억 147.4억
직전분기 대비 2.4% 감소 0.8% 증가 12.1% 감소
전년동기 대비 5.7% 증가 6.1% 증가 18.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.78%로 업종평균 상회. PER은 10.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국단자 경동나비엔 쿠쿠전자 LS산전 동부하이텍
ROE 11.8 14.6 12.6 7.3 27.1
PER 10.9 17.8 19.1 15.4 7.9
PBR 1.3 2.6 2.4 1.1 2.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 10,896주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,063주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,959주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 51.57%, 외국인 23.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 24.89%를 보였으며 외국인은 23.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.63%로 가장 높았고, 개인이 27.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 72,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 72,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,800원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 75,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 72,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 72,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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