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[종목현미경]한국단자_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 1,183 2016/12/09 10:08

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.59%
- 증권사 목표주가 110,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.92%, 외국인 28.09%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 74,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

9일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 78,000원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 7.88% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 5.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 2.8% 5위 -4.6% 4위 -1.6
쿠쿠전자 2위 2.1% 3위 0.4% 3위 0.1
동부하이텍 3위 2.0% 4위 -4.3% 5위 -2.1
한국단자 4위 1.7% 1위 7.9% 1위 4.6
LS산전 5위 1.6% 2위 1.1% 2위 0.7
코스피 - 0.6% - 1.1% - 1.8
전기전자 - 1.3% - 7.4% - 5.6

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 0.59% 하락하고 있다.
LS산전
40,300원 ▼300(-0.74%) 경동나비엔
47,350원 ▼300(-0.63%)
쿠쿠전자
131,000원 ▼500(-0.38%) 동부하이텍
15,650원 ▼100(-0.63%)

증권사 목표주가 110,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국단자의 평균 목표주가는 110,500원이다. 현재 주가는 78,000원으로 32,500원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG투자증권의 신재영 에널리스트가 " 자동차 전장화, xEV 시장 성장에 따른 수혜 전망, 자동차 전장화에 따른 커넥터 수요 증가 및 내연기관 차량이 xEV로 전환됨에 따라 고전압 커넥터 시장 성장에 따른 매출 성장세를 유지할 전망. 매출 비중은 낮지만 전자부품 부문 매출이 매 분기 전년대비 10%(YoY) 이상 성장 추세…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 91,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 3Q16 Sales +5.7% yoy, OP +6.1% yoy, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

11월15일에 한국단자 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,683.7억 213.8억 147.4억
직전분기 대비 2.4% 감소 0.8% 증가 12.1% 감소
전년동기 대비 5.7% 증가 6.1% 증가 18.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.78%로 업종평균 상회. PER은 11.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.39임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국단자 경동나비엔 쿠쿠전자 LS산전 동부하이텍
ROE 11.8 14.6 12.6 7.3 27.1
PER 11.7 17.8 18.0 15.8 7.8
PBR 1.4 2.6 2.3 1.2 2.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월1일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,358주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,482주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,876주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.92%, 외국인 28.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.09%를 보였으며 개인은 25.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.65%로 가장 높았고, 외국인이 33.97%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,000원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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