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[종목현미경]한국단자_관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.45%

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평민

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조회 1,028 2017/01/02 12:15

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.45%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.1%, 외국인 27.58%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 74,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

2일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 77,000원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 3.22% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부하이텍 1위 2.1% 1위 4.8% 1위 2.2
쿠쿠전자 2위 1.8% 5위 -2.3% 5위 -1.2
한국단자 3위 1.5% 2위 3.2% 2위 2.1
신도리코 4위 1.5% 3위 1.1% 3위 0.7
LS산전 5위 1.4% 4위 0.4% 4위 0.2
코스피 - 0.5% - 2.3% - 4.6
전기전자 - 0.8% - 4.2% - 5.2

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.45% 상승중이다.
LS산전
39,900원 ▲150(+0.38%) 신도리코
55,600원 ▲700(+1.28%)
쿠쿠전자
128,000원 ▼1000(-0.78%) 동부하이텍
16,450원 ▲550(+3.46%)


11월15일에 한국단자 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,683.7억 213.8억 147.4억
직전분기 대비 2.4% 감소 0.8% 증가 12.1% 감소
전년동기 대비 5.7% 증가 6.1% 증가 18.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.78%로 업종평균 상회. PER은 12.05로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국단자 LS산전 쿠쿠전자 동부하이텍 신도리코
ROE 11.3 8.0 14.1 26.4 3.1
PER 12.1 14.6 16.3 8.2 21.9
PBR 1.4 1.2 2.3 2.2 0.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 6주를 순매수했고, 외국인은 612주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,818주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,565주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,253주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.1%, 외국인 27.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.31%를 보였으며 외국인은 27.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.98%로 가장 높았고, 개인이 27.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 74,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,000원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 78,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 78,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 78,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 78,000원대의 저항가능성과 74,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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