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[종목현미경]한국단자_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

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평민

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조회 1,400 2017/03/06 12:36

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.43%
- 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 46.8%, 외국인 22.29%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

6일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.01% 오른 71,200원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 0.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부하이텍 1위 2.6% 1위 8.4% 1위 3.2
일진머티리얼즈 2위 2.2% 3위 1.0% 4위 0.4
한국단자 3위 1.1% 5위 -0.6% 5위 -0.5
LS산전 4위 1.0% 2위 2.4% 2위 2.3
신도리코 5위 1.0% 4위 0.6% 3위 0.5
코스피 - 0.4% - 0.4% - 1.0
전기전자 - 1.1% - 1.0% - 0.9

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.43%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.43% 상승중이다.
동부하이텍
18,700원 ▲350(+1.91%) 신도리코
52,000원 ▲200(+0.39%)
LS산전
43,400원 ▼300(-0.69%) 일진머티리얼즈
14,600원 ▲200(+1.39%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국단자의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 71,200원으로 38,800원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " Valuation 메리트가 높은 상황, 동사는 안정적인 성장(2016년 OP growth 9.4%)에도 불구하고, 낙폭과대(12개월 주가수익률 -27.7%)로 Valuation 메리트가 높은 상황이다. 동사의 2017년 P/E 10.1배는 글로벌 동종업체 평균 21.0배(TE Connectivity 17.4배, Hu Lane 19.5배, Amphenol 26.1배) 대비 상대적으로 저평가 상태…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.78%로 업종평균 상회. PER은 11.05로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국단자 동부하이텍 일진머티리얼즈 신도리코 LS산전
ROE 11.3 26.4 -26.7 3.1 8.0
PER 11.1 8.9 - 20.8 15.9
PBR 1.3 2.4 2.1 0.7 1.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 73,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,800원대는 전체 거래의 29.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 72,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 72,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
한국단자공업(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
한국단자공업(주) 주주총회소집결의
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