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[종목현미경]한국단자_현재주가 근처인 72,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 449 2018/01/25 10:28

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.69%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.53%, 외국인 24.85%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 72,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

25일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.65% 오른 69,700원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 4.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 4.2% 1위 21.4% 2위 5.0
DB하이텍 2위 3.6% 2위 20.4% 1위 5.6
신도리코 3위 2.4% 3위 8.7% 3위 3.6
쿠쿠홀딩스 4위 1.6% 5위 -39.9% 5위 -24.9
한국단자 5위 1.4% 4위 4.0% 4위 2.8
코스피 - 0.6% - 4.6% - 7.6
전기전자 - 1.7% - 0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.69% 상승중이다.
신도리코
69,900원 ▼500(-0.71%) 쿠쿠홀딩스
99,200원 ▼700(-0.70%)
경동나비엔
63,000원 ▲2200(+3.62%) DB하이텍
13,900원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.54%로 업종평균 상회. PER은 10.98로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한국단자 쿠쿠홀딩스 경동나비엔 DB하이텍 신도리코
ROE 9.6 12.5 12.8 18.8 3.9
PER 11.0 7.1 23.4 7.9 19.7
PBR 1.1 0.9 3.0 1.5 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,413주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,339주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 16,752주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.53%, 외국인 24.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.61%를 보였으며 외국인은 24.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.65%로 가장 높았고, 개인이 31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 72,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 72,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 70,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 70,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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