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[종목현미경]한국단자_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 502 2018/02/02 14:58

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -3.75%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.85%, 외국인 22.65%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 72,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

2일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 66,700원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 0.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 4.1% 1위 32.3% 1위 7.8
DB하이텍 2위 4.1% 2위 27.2% 3위 6.6
신도리코 3위 2.4% 3위 17.6% 2위 7.3
쿠쿠홀딩스 4위 1.9% 5위 -41.0% 5위 -21.5
한국단자 5위 1.2% 4위 0.3% 4위 0.2
코스피 - 0.7% - 2.4% - 3.4
전기전자 - 1.7% - -5.7% - -3.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -3.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 3.75% 하락하고 있다.
신도리코
70,800원 ▼100(-0.14%) 쿠쿠홀딩스
97,300원 ▲100(+0.10%)
경동나비엔
66,100원 ▼400(-0.60%) DB하이텍
15,650원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.54%로 업종평균 상회. PER은 11.44로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한국단자 쿠쿠홀딩스 경동나비엔 DB하이텍 신도리코
ROE 9.6 12.5 12.8 18.8 3.9
PER 11.4 7.0 26.3 8.6 21.6
PBR 1.1 0.9 3.4 1.6 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,634주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 868주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,766주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.85%, 외국인 22.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.49%를 보였으며 외국인은 22.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.15%로 가장 높았고, 개인이 37.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 72,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,000원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 70,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 70,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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