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[종목현미경]한국단자_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

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평민

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조회 344 2018/03/13 12:34

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.69%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.09%, 외국인 29.25%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 66,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

13일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 57,500원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 12.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
폴루스바이오팜 1위 4.8% 2위 10.3% 3위 2.1
신도리코 2위 2.5% 4위 -3.7% 4위 -1.4
DB하이텍 3위 2.0% 3위 5.0% 2위 2.4
한국단자 4위 1.5% 5위 -12.4% 5위 -8.2
쿠쿠홀딩스 5위 1.5% 1위 % 1위
코스피 - 0.9% - 3.7% - 4.1
전기전자 - 1.7% - 12.7% - 7.4

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.69%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 2.69% 상승하고 있다.
신도리코
64,600원 ▼2100(-3.15%) 폴루스바이오팜
16,000원 ▼200(-1.23%)
DB하이텍
15,850원 0 (0.00%) 쿠쿠홀딩스
98,000원 ▲2000(+2.08%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.54%로 업종평균 상회. PER은 9.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한국단자 쿠쿠홀딩스 폴루스바이오팜 DB하이텍 신도리코
ROE 9.6 12.5 -99.2 18.8 3.9
PER 9.7 6.8 - 9.3 19.9
PBR 0.9 0.9 46.8 1.7 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 18일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 17일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,914주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 55,592주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 124,506주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.09%, 외국인 29.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.25%를 보였으며 개인은 25.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.78%로 가장 높았고, 개인이 29.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 66,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 66,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,400원대는 전체 거래의 31.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 67,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한국단자공업(주) 감사보고서 제출
3월8일 :

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