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[종목현미경]한국단자_거래비중 기관 39.63%, 외국인 25.38%

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평민

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조회 606 2018/06/29 11:05

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.78%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.63%, 외국인 25.38%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 51,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

29일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.69% 하락하면서 43,100원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 8.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 전기전자업종의 위험대비수익률인 -7.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
폴루스바이오팜 1위 4.7% 1위 2.8% 2위 0.5
유양디앤유 2위 3.8% 3위 -5.8% 3위 -1.5
한국단자 3위 1.8% 5위 -8.3% 5위 -4.6
대덕전자 4위 1.7% 2위 1.2% 1위 0.7
세방전지 5위 1.4% 4위 -6.3% 4위 -4.4
코스피 - 0.9% - -6.4% - -7.1
전기전자 - 1.2% - -9.3% - -7.7

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.78% 하락하고 있다.
폴루스바이오팜
14,850원 ▼1500(-9.17%) 대덕전자
8,230원 ▲30(+0.37%)
유양디앤유
8,930원 ▼430(-4.59%) 세방전지
31,300원 ▼150(-0.48%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.54%로 업종평균 상회. PER은 7.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국단자 폴루스바이오팜 유양디앤유 세방전지 대덕전자
ROE 9.4 -3.3 -4.3 7.4 6.6
PER 7.4 - - 6.5 12.4
PBR 0.7 9.3 3.3 0.5 0.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,783주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 29,726주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 31,509주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.63%, 외국인 25.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.97%를 보였으며 외국인은 25.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.5%로 가장 높았고, 개인이 38.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 51,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 47,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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