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[종목현미경]한국단자_증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

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평민

게시글 정보

조회 488 2015/08/26 11:02

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 -0.94%
- 증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 거래비중 기관 45.42%, 외국인 22.39%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 87,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

26일 오전 10시50분 현재 전일대비 6.09% 오른 97,600원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 3.61% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -7.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부하이텍 1위 4.9% 4위 -4.8% 3위 -0.9
한국단자 2위 3.7% 1위 3.6% 1위 0.9
LG이노텍 3위 2.7% 2위 -1.4% 2위 -0.5
LS산전 4위 2.6% 5위 -18.6% 5위 -7.1
신도리코 5위 0.9% 3위 -3.0% 4위 -3.3
코스피 - 0.9% - -8.4% - -9.3
전기전자 - 1.6% - -12.3% - -7.6

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 -0.94%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 전기전자업종은 0.94% 하락중이다.
LG이노텍
83,600원 ▲1400(+1.70%) 신도리코
57,900원 ▲100(+0.17%)
LS산전
42,150원 ▲950(+2.31%) 동부하이텍
15,750원 ▲550(+3.62%)

증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국단자의 평균 목표주가는 122,500원이다. 현재 주가는 97,600원으로 24,900원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 신정관 에널리스트가 " 컨센서스 충족, 전장화 기대감 지속, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 이베스트증권의 정홍식 에널리스트가 " 2Q15 사상 최대 실적 달성, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

8월18일에 한국단자 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,696.5억 216.0억 168.6억
직전분기 대비 17.8% 증가 70.5% 증가 43.1% 증가
전년동기 대비 39.0% 증가 84.0% 증가 70.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.6%로 업종평균 상회. PER은 26.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.96임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국단자 LG이노텍 동부하이텍 신도리코 LS산전
ROE 7.4 -2.5 0.0 4.8 8.7
PER 26.4 - - 14.8 14.6
PBR 2.0 1.1 - 0.7 1.3
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 36,253주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 25,956주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 10,297주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.5%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

거래비중 기관 45.42%, 외국인 22.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.18%를 보였으며 외국인은 22.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.7%로 가장 높았고, 개인이 30.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 87,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 87,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,300원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 90,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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