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[투데이리포트]남해화학, "4분기 영업적자 지..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 남해화학(025860)에 대해 "4분기 영업적자 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 남해화학(025860)에 대해 "동사의 4분기 실적이 3분기에 이어 당사 예상치를 대폭 하회한 것은 100억원 수준의 재고평가손실 발생(vs 3분기 135.7억원), 임금 관련 일회성 비용 발생, 저가 계약 수출 발생 등 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2011년 EPS 전망치를 종전대비 45.4% 하향 조정한 1,404원으로 변경한 것은 내수판매량 전년대비 15.3% 감소, 내수복합비료 가격 인하, 내수가격과 국제비료가격의 괴리율 확대에 따른 재고자산평가손실 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 동사의 전체 영업이익은 내수부문 부진 심화로 낙관하기 어려울 전망이다. 내수부문 실적 부진은 내수판매량(요소, 복합비료 합계)이 입찰 경쟁 심화로 전년대비 15.3% 감소할 전망이고, 2011년 내수맞춤비료 가격이 전년대비 19.2% 인하되었으며, 내수가격과 국제비료가격의 괴리율 확대로 재고자산평가손실이 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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